Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex là gì? Các yếu tố quan trọng nhất trong phân tích cơ bản 2021

Trường phái phân tích cơ bản xem xét đồng thời cả khuynh hướng của thị trường lẫn những yếu tố tác động ảnh hưởng đến xu thế đó. Đâu là những yếu tố quan trọng nhất ? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ ra mắt cụ thể đến những bạn những nội dung sau :

  • Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex là gì?
  • Những lý thuyết kinh tế nâng cao vai trò của phân tích cơ bản
  • Các yếu tố quan trọng trong phân tích cơ bản

Mời bạn đọc cùng theo dõi !

1. Phân tích cơ bản trong giao dịch Forex là gì?

Phân tích cơ bản sinh ra trước phân tích kỹ thuật khá lâu và trong suốt một thời hạn dài, nó từng được coi là chiêu thức duy nhất để Dự kiến xu thế của những dịch chuyển trên thị trường .

Mục đích chính của phân tích cơ bản là nghiên cứu các sự kiện kinh tế vĩ mô để dự đoán các diễn biến tiếp theo của giá cả.

Để làm được điều này, quy trình phân tích tập trung chuyên sâu vào những tác nhân kinh tế tài chính – chính trị quan trọng như lãi suất vay, cán cân thương mại, tỷ suất lạm phát kinh tế, những cuộc xung đột, cuộc chiến tranh và những yếu tố ở tầm vĩ mô khác ; nó giúp tất cả chúng ta hiểu được những tác nhân trên có tác động ảnh hưởng thế nào đến những dịch chuyển trên thị trường .

Xem thêm: đăng ký sàn forex

Đồng thời, việc phân tích còn điều tra và nghiên cứu những sự kiện tác động ảnh hưởng đến chỉ số cung / cầu so với đồng tiền của một vương quốc để tìm ra câu vấn đáp cho câu hỏi cơ bản nhất “ Tại sao ? ” Tại sao tỷ giá hối đoái lại biến hóa theo khunh hướng này mà không phải theo khunh hướng kia ?
Do đó, bất kể sự kiện kinh tế tài chính, chính trị hay xã hội nào trực tiếp tác động ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái cũng đều nằm trong khoanh vùng phạm vi xem xét của phân tích cơ bản .
Về thực ra, chiêu thức này có nhiều điểm tương đương với phân tích kinh tế tài chính vĩ mô. Có thể nói rằng mỗi một thông tin kinh tế tài chính đều đóng vai trò quan trọng, góp thêm phần đưa ra một báo cáo giải trình phân tích vừa đủ và tổng lực hơn .

Khoảng 25% trong số các nhà kinh doanh Ngoại hối chỉ dựa vào các phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch.

Họ đang cạnh tranh đối đầu với những “ nhà kinh doanh dựa trên phân tích kỹ thuật ” trong việc gây tác động ảnh hưởng đến thị trường và quả thực, nếu nỗ lực rất là, họ hoàn toàn có thể tạo được ảnh hưởng tác động đáng kể lên những dịch chuyển Ngân sách chi tiêu .

2. Những lý thuyết kinh tế nâng cao vai trò của phân tích cơ bản

Lý thuyết Thị trường Hiệu quả

Lý thuyết thị trường Hiệu quả dựa trên giả định là trong bất kỳ thị trường kinh tế tài chính nào cũng có một số lượng đáng kể những nhà đầu tư thực thi thanh toán giao dịch để kiếm lời và sẽ phản ứng trước bất kể thông tin nào có năng lực ảnh hưởng tác động đến thị trường .
Theo triết lý này, Ngân sách chi tiêu phản ánh tác động ảnh hưởng của tổng thể những tin tức, nên nó phản ánh giá trị thực tiễn của một đồng xu tiền .

Lý thuyết Kỳ vọng Hợp lý

Lý thuyết Kỳ vọng Hợp lý dựa trên giả định là mọi cá thể đều dựa trên lý trí để đưa ra những quyết định hành động kinh tế tài chính hài hòa và hợp lý khi phải xem xét giữa được và mất .
Theo triết lý này, thông tin hoàn toàn có thể được tiếp cận một cách tự do và bất kể ai cũng hoàn toàn có thể sử dụng chúng để Dự kiến những diễn biến tiếp theo của thị trường .
Tuy nhiên, những dẫn chứng khác lại cho thấy thị trường hoạt động giải trí không trọn vẹn hiệu suất cao và Open nhiều tranh cãi xung quanh những kim chỉ nan này .
Vậy thì, thị trường hoạt động giải trí không hiệu suất cao ở điểm nào và tại sao không phải khi nào nó cũng phản ứng hài hòa và hợp lý trước những thông tin kinh tế tài chính vĩ mô mới được công bố ?
Hãy cùng xem xét một vài yếu tố dưới đây :

  • Các thành phần tham gia thị trường không tiếp cận với những thông tin mới cùng một thời điểm.
  • Tốc độ phản ứng trước những thông tin mới của các thành phần tham gia thị trường là khác nhau.
  • Sau khi phân tích những thông tin mới, các thành phần tham gia thị trường đưa ra dự đoán không giống nhau và do đó, dẫn tới các phản ứng khác nhau.

3. Các yếu tố trong phân tích cơ bản

Việc vận dụng phân tích cơ bản khó hơn so với phân tích kỹ thuật. Hàng loạt yếu tố cùng mức độ tác động ảnh hưởng của chúng cần được quan tâm xem xét khi phân tích một trường hợp thị trường nhất định nhằm mục đích lý giải sự dịch chuyển của một vài cặp tiền tệ .
Chúng hoàn toàn có thể được chia thành bốn nhóm hay chủng loại như sau :

  • Các yếu tố tài chính
  • Các yếu tố kinh tế vĩ mô
  • Các yếu tố chính trị
  • Những thảm họa tự nhiên và biến động sinh thái.

Rất khó để hoàn toàn có thể điều tra và nghiên cứu sâu về toàn bộ những yếu tố cơ bản, đó là nguyên do vì sao chúng tôi sẽ chỉ điểm qua những yếu tố quan trọng nhất mà phân tích cơ bản xem xét đến .

Các yếu tố tài chính (Lãi suất và tỷ lệ lạm phát)

Các yếu tố kinh tế tài chính là nhóm những yếu tố quan trọng nhất và có tác động ảnh hưởng lớn đến thanh toán giao dịch tiền tệ. Tại một số ít vương quốc, giữa lãi suất vay và tỷ suất lạm phát kinh tế có một mối đối sánh tương quan gián tiếp .
Khi một ngân hàng nhà nước TW cắt giảm lãi suất vay, lãi suất vay trên những khoản vay cũng sẽ giảm theo, điều này có nghĩa là những khoản vay sẽ trở nên rẻ hơn so với người tiêu dùng chúng .
Do vậy, nhu yếu về những khoản vay và số lượng khoản vay được cấp sẽ tăng lên dẫn đến lượng tiền trong lưu thông và tổng tiêu dùng xã hội cũng đều tăng lên. Cùng lúc đó, lượng cung tiền với giá rẻ sẽ làm giá trị đồng xu tiền vương quốc thấp đi so với những loại ngoại tệ khác .
Giảm lãi suất vay tại một vương quốc sẽ tác động ảnh hưởng một cách xấu đi lên đồng tiền của vương quốc đó ( làm giảm giá của đồng xu tiền vương quốc đó ) .

Ngược lại, mức lãi suất cao làm cho nhu cầu về tiền giảm xuống và dẫn tới giảm tổng lượng tiền trong lưu thông. Người dân thích gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lợi từ mức lãi suất cao.

Việc tăng lãi suất vay ảnh hưởng tác động một cách tích cực lên đồng tiền của một vương quốc .
Do vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là : Mối quan hệ giữa lãi suất vay và lạm phát kinh tế nên được giữ ở mức nào để duy trì nền kinh tế tài chính và đồng nội tệ mạnh ?

Giả định tốt nhất cho nền kinh tế của một quốc gia là mức lãi suất cao hơn một chút so với tỷ lệ lạm phát.

Đây là ngữ cảnh lý tưởng cho nền kinh tế tài chính quốc dân

Các yếu tố kinh tế vĩ mô

Phân tích cơ bản xem xét rất nhiều yếu tố kinh tế tài chính vĩ mô và toàn bộ những yếu tố này đều tác động ảnh hưởng lên tỷ giá hối đoái một cách trực tiếp hoặc gián tiếp .
Để hoàn toàn có thể thành công xuất sắc trong những thanh toán giao dịch Ngoại hối của mình, bạn cần xem xét những chỉ số kinh tế tài chính sau đây :

  • Các chỉ số chung của nền kinh tế quốc gia (Tổng sản phẩm quốc nội GDP, Cán cân thanh toán, Tài khoản vãng lai, Các chỉ số Sản lượng Công nghiệp…).
  • Các chỉ số chứng khoán như Chỉ số Công nghiệp Dow Jones (Mỹ) và DAX 30 (Đức).
  • Lãi suất tái cấp vốn của một đồng nội tệ.
  • Tỷ lệ lạm phát.
  • Lượng Cung tiền trên thị trường nội địa (đây là  yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ lạm phát và lãi suất).
  • Các chỉ số Bán lẻ và các chỉ số Sản xuất.
  • Các thống kê Bất động sản và Xây dựng.
  • Các thống kê Lao động.
  • Các báo cáo Nghiên cứu Xã hội học về tiêu dùng.

Nhìn chung, nếu nền kinh tế tài chính của một vương quốc tăng trưởng đi lên thì giá trị đồng nội tệ của vương quốc đó cũng có khuynh hướng tăng. trái lại, nếu những chỉ số của nền kinh tế tài chính là xấu đi thì giá trị đồng nội tệ sẽ giảm xuống .
Do vậy, hoàn toàn có thể thấy yếu tố chính tác động ảnh hưởng tới tỷ giá hối đoái là những thông tin kinh tế tài chính – chính trị quan trọng .
Đồng nội tệ sẽ có khuynh hướng tăng giá nếu những yếu tố sau đây Open :

  • Lãi suất tái cấp vốn của đồng nội tệ cao hơn so với các đồng tiền khác.
  • Kinh tế tăng trưởng nhanh, các thị trường tài chính giữ được sự ổn định.
  • Lạm phát thấp.
  • Cán cân thương mại lành mạnh.
  • Ngân sách quốc gia có mức thâm hụt cao (điều này buộc chính phủ phải vay mượn từ thị trường trong nước và thị trường liên ngân hàng để bù đắp mức thâm hụt).
  • Hệ thống chính trị ổn định.
  • Chính sách tiền tệ nhất quán và thận trọng.

Các yếu tố chính trị và thông tin

Ổn định chính trị là điều kiện kèm theo quan trọng nhưng không phải duy nhất cho sự tăng giá của một đồng xu tiền. Theo quy luật, thị trường thường có phản ứng quan ngại trước khi những cuộc bầu cử tổng thống và QH diễn ra .
Trong trường hợp này, phần nhiều những thành phần tham gia thị trường đều muốn đóng trạng thái của mình, do khuynh hướng của những diễn biến tiếp theo là khó đoán và họ muốn đợi cho đến khi tình hình trở nên không thay đổi và rõ ràng hơn .
Nói chung, sự không ổn định chính trị có tác động ảnh hưởng rất xấu đi đến đồng xu tiền vương quốc và thường dẫn tới sự sụt giảm giá trị của đồng xu tiền này .
Để Dự kiến việc công bố những thông tin quan trọng, những nhà phân tích sẽ đưa ra nhiều Dự kiến và phân tích khác nhau – những yếu tố hoàn toàn có thể ảnh hưởng tác động tới tỷ giá hối đoái ( còn gọi là những “ tin tức ngoài lề ” ) .
Sau khi thông tin được công bố, thị trường sẽ có những phản ứng tiên phong, thường là rất can đảm và mạnh mẽ và dễ nhận thấy, điều sẽ dẫn tới sự biến hóa lớn trong Chi tiêu chỉ trong một thời hạn ngắn .
Sự biến hóa này hoàn toàn có thể xảy ra theo bất kể khunh hướng nào, tỷ giá hối đoái hoàn toàn có thể đi lên nếu thông tin khả quan hơn mức dự báo và sẽ đi xuống nếu thông tin xấu đi hơn những gì được nhận định và đánh giá .
Rất nhiều vương quốc trên quốc tế công bố số liệu kinh tế tài chính hàng ngày, nhưng một nhà thanh toán giao dịch trên thị trường Ngoại hối cần chú ý quan tâm trước hết tới những số liệu về nền kinh tế tài chính Mỹ .
Tin tức tương quan tới nền kinh tế tài chính lớn nhất quốc tế này sẽ có tác động ảnh hưởng rất lớn tới tỷ giá của những cặp tiền tệ cơ bản trên thị trường .
Chiến lược xem ra có vẻ như đơn thuần – bạn chỉ việc đợi đến khi có một tin tức quan trọng được công bố, sau đó hãy quyết định hành động nên mua hay bán tùy thuộc vào việc tin tức đó là khả quan hay xấu đi. Tuy nhiên, vẫn có những điểm cần chú ý quan tâm sau :

  • Tỷ giá hối đoái là tương quan giữa đồng tiền của hai quốc gia khác nhau, và nó được quyết định bởi tình hình kinh tế của cả hai quốc gia này.
  • Một chỉ số nhất định nào đó không thể hiện được bức tranh toàn cảnh về một nền kinh tế, do vậy, các nhà kinh doanh cần phân tích và hiểu được tác động tổng hợp của các chỉ số và thông tin được công bố khi đưa ra các quyết định giao dịch.
  • Bạn không thể biết trước tỷ giá của một cặp tiền tệ sẽ thay đổi theo chiều hướng nào và trong khoảng bao nhiêu điểm phần trăm sau khi một thông tin kinh tế được đưa ra.
  • Chiều hướng và độ lớn của sự biến động này sẽ phụ thuộc vào tầm quan trọng của thông tin đó với thị trường tại thời điểm công bố.

Những thảm họa tự nhiên và sinh thái

Tác động mà những thảm họa tự nhiên và sinh thái xanh gây ra so với tỷ giá hối đoái của một đồng xu tiền vương quốc thường mang tính xấu đi một cách tự nhiên .
Thảm họa tự nhiên càng nặng nề thì tác động ảnh hưởng xấu đi của nó lên nền kinh tế tài chính một vương quốc càng lớn .

Kết luận

Phân tích cơ bản sẽ là công cụ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi trên. Nó giúp bạn hiểu được những quy luật căn bản của thị trường Ngoại hối, mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ khác nhau và các chỉ số kinh tế vĩ mô.

Đối với những nhà kinh doanh, yếu tố là làm thế nào vận dụng được những hiểu biết rút ra từ phân tích cơ bản vào kế hoạch kinh doanh thương mại của mình .
Chiến lược dựa trên phân tích cơ bản buộc nhà kinh doanh phải nắm rõ thực trạng của nền kinh tế tài chính và luôn để tâm tới những thông tin và nhìn nhận quan trọng được công bố trước khi đưa ra những quyết định hành động góp vốn đầu tư của mình .
Đó là những kỹ năng và kiến thức cơ bản về Phân tích kỹ thuật trong thị trường Forex mà bạn cần nắm chắc. Còn quan điểm của bạn về phân tích kỹ thuật này thì sao ?. Hãy comment xuống dưới bài viết này để bọn mình và mọi người cùng biết nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *