Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách xác định và giao dịch hiệu quả nhất

Hỗ trợ và kháng cự ( Support and Resistance ) là một trong những khái niệm quen thuộc nhất và được sử dụng nhiều nhất so với những nhà nghiên cứu và phân tích kỹ thuật .
Vùng hỗ trợ kháng cự là rất quan trọng trong thanh toán giao dịch Forex, những người mới liên tục xác lập sai vùng hỗ trợ kháng cự hoặc không biết vùng nào mới thực sự quan trọng .
Bài học này bạn sẽ được tìm hiểu và khám phá rõ hơn .

1. Hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá trong quá khứ mà tại đó giá đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trước khi tiếp tục xu hướng, và hành vi đó có khả năng lặp lại trong tương lai. 

Việc hành vi giá sẽ lặp lại chính là 1 trong 2 quan điểm của phe phái Phân tích kỹ thuật .

  • Ngưỡng hỗ trợ là vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ tăng cao hơn. Tại đây áp lực mua chiếm ưu thế so với áp lực bán. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ mua khi giá đi vào ngưỡng hỗ trợ.
  • Ngưỡng kháng cự là vùng giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng giá sẽ giảm thấp hơn. Tại đây áp lực bán chiếm ưu thế so với áp lực mua. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ bán khi giá đi vào ngưỡng kháng cự.

Dưới đây là ví dụ về hỗ trợ kháng cự :
Trong ví dụ là mô phỏng thị trường trong xu thế tăng .

  • Khi giá đi lên và giảm điều chỉnh, vùng đỉnh cao nhất đạt được trước khi giá tiếp tục xu hướng tăng được gọi là vùng kháng cự.
  • Khi giá tiếp tục tăng trở lại sau điều chỉnh, vùng đáy thấp nhất đạt được trước khi giá điều chỉnh trở lại được gọi là vùng hỗ trợ.

Khi thị trường đang trong khuynh hướng tăng, vùng kháng cự và hỗ trợ liên tục được hình thành khi thị trường giao động theo thời hạn. Tương tự với thị trường trong khuynh hướng giảm .

2. Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

2.1. Hỗ trợ kháng cự là vùng giá

Hỗ trợ và kháng cự là vùng giá chứ không phải là một mức giá đơn cử, cho nên vì thế rất nhiều trader xác lập sai ngưỡng hỗ trợ kháng cự, từ đó có những quyết định hành động thanh toán giao dịch sai .
Để đơn thuần khi xác lập ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, bạn hãy lấy vùng giá của bóng nến làm vùng hỗ trợ kháng cự. Nếu vùng đỉnh đáy có nhiều nến, hoàn toàn có thể lấy khoảng chừng giá giữa giá cao nhất / thấp nhất và giá đóng / mở cửa gần nhất .

  • Tại đỉnh, vùng kháng cự sẽ là khoảng giá giữa giá cao nhất và giá đóng/mở cửa.
  • Tại đáy, vùng hỗ trợ là khoảng giá giữa giá thấp nhất và giá đóng/mở cửa.

Xem lại bài học kinh nghiệm về cấu trúc nến Nhật tại đây .
Ví dụ XAUUSD khung D1 :

2.2. Sử dụng biểu đồ đường để vẽ hỗ trợ kháng cự

Nếu bạn thấy khó khăn trong việc xác định ngưỡng hỗ trợ kháng cự theo cách trên, bạn có thể sử dụng 1 mẹo rất hay, đó là chuyển biểu đồ nến về biểu đồ đường (Line chart).

Biểu đồ đường là biểu đồ nối tất cả các điểm đóng cửa lại với nhau. Vì nó chỉ có một đường nên bạn sẽ dễ nhìn hơn trong những giai đoạn thị trường bị quét nhiều lần.

Nhìn vào hình ảnh ví dụ dưới đây, bạn có thể vẽ hỗ trợ và kháng cự của mình xung quanh các khu vực nơi bạn thấy các vùng đỉnh và đáy dễ dàng hơn rất nhiều so với biểu đồ nến.

Bạn sẽ tự hỏi “ nếu tôi đang sử dụng biểu đồ nến để nghiên cứu và phân tích mà phải chuyển qua biểu đồ đường để vẽ hỗ trợ kháng cự thì sẽ rất phiền phức ”
Đúng vậy !
Đối với những trader chuyên nghiệp, những vùng hỗ trợ kháng cự được vẽ rất thuận tiện trên biểu đồ nến chứ không có gì quá khó khăn vất vả, thậm chí còn nhiều lúc tôi còn không cần biểu lộ chúng trên biểu đồ vì chỉ cần “ nhìn là thấy ” .
Còn nếu bạn là người mới tham gia thị trường, tôi khuyên bạn hãy rèn luyện vẽ hỗ trợ kháng cự trên biểu đồ đường trước sau đó rèn luyện vẽ chúng trên biểu đồ nến .

3. Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng

Khi mới tập xác lập ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, bạn sẽ thấy có rất nhiều ngưỡng hỗ trợ kháng cự, bạn sẽ hoảng sợ không biết vùng nào mới là vùng TIỀM NĂNG để thanh toán giao dịch .
Có 2 loại vùng hỗ trợ kháng cự mà bạn nên tập trung chuyên sâu hơn khi thanh toán giao dịch, đó là :

3.1. Vùng hỗ trợ kháng cự quanh giá hiện tại

Trong rất nhiều vùng hỗ trợ và kháng cự thì bạn nên tập trung chuyên sâu vào những vùng hỗ trợ kháng cự xung quanh giá hiện tại vì đây là những vùng giá sẽ tiếp cận sớm nhất .
Lúc mới thanh toán giao dịch, tôi đã vẽ rất nhiều vùng hỗ trợ kháng cự lên biểu đồ, vẽ một cách chằng chịt. Sau đó tôi hiểu rằng cần gì vẽ những vùng kháng cự ở quá cao nếu kháng cự ở gần còn chưa bị phá vỡ ?
Đây là ví dụ cách vẽ hỗ trợ kháng cự đơn thuần .
Ví dụ trên với cặp XAUUSD khung D1, bạn chỉ cần vẽ 3 vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng gần nhất mà tôi đã ghi lại “ Nên vẽ ” .
Còn những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được lưu lại bằng những đường ngang màu đỏ không quá quan trọng và làm rối thêm biểu đồ của bạn. Chưa kể việc bạn sẽ phải thêm những công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật khác vào biểu đồ để hỗ trợ thanh toán giao dịch nữa !

3.2. Vùng hỗ trợ kháng cự đúng khung thời gian

Việc xác lập hỗ trợ và kháng cự sai khung thời hạn dẫn đến việc lên sáng tạo độc đáo thanh toán giao dịch không hài hòa và hợp lý .
Ngoài việc vẽ chằng chịt những ngưỡng hỗ trợ kháng cự, đây cũng là một lỗi rất nhiều người mới mắc phải. Tôi sẽ lý giải và hướng dẫn bạn đơn cử .
Đang xem biểu đồ khung thời hạn nào thì chỉ vẽ hỗ trợ và kháng cự của khung thời hạn đó !
Quay lại ví dụ Vàng khung D1. Khi xem D1, bạn hoàn toàn có thể vẽ những vùng hỗ trợ kháng cự như dưới đây :
Tuy nhiên nếu bạn mở khung thời hạn H4, bạn sẽ phải vẽ lại những vùng hỗ trợ và kháng cự trên khung H4 như dưới :
Việc xác lập hỗ trợ và kháng cự đúng khung thanh toán giao dịch thì mới giúp bạn lên sáng tạo độc đáo thanh toán giao dịch đúng được .

4. Những lưu ý về hỗ trợ và kháng cự

4.1. Hỗ trợ kháng cự sẽ càng mạnh nếu giá thường xuyên phản ứng tại đó

Giá càng liên tục test một kháng cự mà không phá vỡ được thì vùng kháng cự đó được cho rằng càng mạnh ( điều này không có nghĩa là nó sẽ không phá được vùng đó ), và ngược lại với hỗ trợ .
Hãy xem ví dụ về vùng kháng cự mạnh là như thế nào với cặp GBPUSD khung H4 :
Khi một kháng cự mạnh bị phá vỡ, sức mạnh của sự phá vỡ tỷ suất với sức mạnh của kháng cự đó. Nói cách khác, nếu kháng cự càng mạnh thì khi bị phá vỡ thì giá tăng càng mạnh. Và ngược lại với hỗ trợ .
Hãy xem ví dụ về kháng cự mạnh bị phá vỡ với cặp USDJPY khung H4 :

4.2. Hỗ trợ sẽ trở thành kháng cự khi bị phá vỡ, và ngược lại

Khi giá phá vỡ hỗ trợ thì hỗ trợ đó sẽ trở thành kháng cự trong tương lai khi giá quay lại, và ngược lại với kháng cự .
Hãy xem ví dụ cặp EURUSD khung D1 :
Có thể thấy trong ví dụ, 2 lần vùng kháng cự bị phá, sau đó nó lại trở thành hỗ trợ rất tốt khi giá quay lại .
Việc kháng cự trở thành hỗ trợ khi bị phá vỡ là điều rất cơ bản nhưng cũng có những hiệu suất cao nhất định khi vận dụng vào thanh toán giao dịch .

4.3. Hỗ trợ kháng cự được coi là bị phá vỡ khi nào?

Đôi khi bạn sẽ thấy một hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ, nhưng ngay sau đó bạn phát hiện ra rằng thị trường chỉ đang “ test ” vùng giá đó mà thôi .

Ví dụ cặp EURUSD trên khung D1:

Khi quan sát diễn biến giá của EURUSD khung D1 như hình, bạn đã xác lập một ngưỡng kháng cự mạnh và quyết định hành động sẽ BUY khi giá phá vỡ kháng cự này. Khi một nến D1 ( được ghi lại trên hình ) tăng mạnh vượt qua kháng cự, bạn lập tức triển khai lệnh BUY .
Kết quả thì bạn đã thấy, cuối ngày thanh toán giao dịch, áp lực đè nén bên bán áp đảo đã đẩy giá xuống giảm mạnh dẫn đến giá đóng cửa ngày thanh toán giao dịch ( giá đóng nến D1 ) ở dưới vùng kháng cự .
VẬY KHI NÀO HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ ĐƯỢC COI LÀ ĐÃ BỊ PHÁ VỠ ?
Câu vấn đáp là KHI GIÁ ĐÓNG CỬA NẾN VƯỢT QUA HỖ TRỢ KHÁNG CỰ ! Điều này rất quan trọng khi đưa ra nhận xét hỗ trợ hay kháng cự đã bị phá hay chưa .
Nếu bạn thanh toán giao dịch trên khung D1, bạn sẽ cần chờ nến D1 đóng cửa trên kháng cự đó. Nếu bạn thanh toán giao dịch trên khung H4, bạn cần chờ nến H4 đóng cửa trên kháng cự H4 …

5. Những cách giao dịch với hỗ trợ và kháng cự

#1: Đặt lệnh ngay tại hỗ trợ kháng cự

Như tiêu đề rõ ràng, đó là đặt lệnh Buy / Buy limit ngay tại hỗ trợ và đặt lệnh Sell / Sell limit ngay tại kháng cự .
Ví dụ XAUUSD khung D1 :
Trên khung D1, bạn xác lập vùng hỗ trợ và kháng cự của XAUUSD như trên hình, bạn lên sáng tạo độc đáo sẽ BUY khi giá về hỗ trợ và SELL khi giá lên gặp kháng cự .

  • Lệnh đầu tiên, BUY tại hỗ trợ, đây là một lệnh đúng.
  • Lệnh thứ hai, SELL tại kháng cự, đây cũng là một lệnh đúng.
  • Lệnh thứ ba, BUY tại hỗ trợ một lần nữa, đây là một lệnh thua lỗ.

Tại sao bạn làm lại lệnh BUY y chang lần trước mà lần này lại thua ?
Vì bạn chỉ đơn thuần là đặt lệnh tại hỗ trợ kháng cự mà không dùng sự “ hỗ trợ ” nào từ những công cụ khác, từ những tín hiệu khác. Điều này làm cho việc đặt lệnh BUY tại hỗ trợ như thể việc “ kỳ vọng nó sẽ lên ” nhiều hơn .
Ngoài ra, việc đặt lệnh ngay còn có một điểm yếu kém bạn sẽ rất thường gặp đó là QUÉT STOP LOSS ( để đặt Stop loss hiệu suất cao hơn, bạn hãy tìm hiểu thêm bài viết này nhé ). Hỗ trợ kháng cự vẫn hoạt động giải trí tốt, tuy nhiên việc bóng nến quét mạnh qua hỗ trợ kháng cự rồi mới hòn đảo chiều biến lệnh đáng lẽ win thành lose .
Việc lệnh bị quét Stop loss trong một số ít trường hợp là do những sàn môi giới không uy tín, để tránh việc đó bạn hãy tìm hiểu thêm những sàn uy tín như ICMarkets, XM, Tickmill, …
Có thể bạn cũng biết những điều trên, nhưng bạn chưa biết cách làm tốt hơn phải không ?
Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tăng Xác Suất thắng lợi, hãy liên tục theo dõi .

#2. Chờ tín hiệu đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự

Tín hiệu hòn đảo chiều bạn cần chờ đón tại vùng hỗ trợ và kháng cự là tín hiệu gì ?

Có nhiều “kiểu” tín hiệu đảo chiều, tùy theo cách nhìn của mỗi người. Đó có thể là tín hiệu breakout trendline hoặc kênh giá, tín hiệu đảo chiều của Moving Average, MACD, RSI…

Nhưng tín hiệu đảo chiều tôi tin dùng nhất đó là tín hiệu đảo chiều thông qua CÁC MÔ HÌNH NẾN ĐẢO CHIỀU. Có 3 lý do chính cho việc này:

  • thứ nhất, tín hiệu nến đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự là một tín hiệu CHẤT LƯỢNG
  • thứ hai, tín hiệu nến đảo chiều xuất hiện khá sớm, giúp cho chúng ta không bỏ lỡ một cơ hội
  • thứ ba, có vị trí Stop loss rõ ràng là ngay trên mô hình nến.

Ví dụ cặp USDCAD khung D1 :
Trên khung D1, USDCAD đang trong khuynh hướng tăng. USDCAD có nhịp giảm mạnh sau đó tăng lên lại vùng đỉnh cũ – vùng kháng cự. Bạn sẽ không biết được giá sẽ quay đầu tại vùng đỉnh cũ hay là phá vùng đỉnh để liên tục xu thế tăng .
Bạn chờ đón phản ứng tại vùng kháng cự và thấy Open quy mô nến hòn đảo chiều giảm Evening Star. Bạn quyết định hành động đặt lệnh SELL ngay khi quy mô nến hòn đảo chiều hoàn thành xong và đặt Stop loss trên đỉnh quy mô nến đó .
Đây là tác dụng của sự chờ đón :
Bạn thấy đấy, thay vì đặt cược một chút ít vào sự suôn sẻ như cách # 1. Cách # 2 giúp bạn tăng Xác Suất đáng kể khi sử dụng quy mô nến hòn đảo chiều tại vùng hỗ trợ và kháng cự .

#3. Đặt lệnh ngay khi hỗ trợ kháng cự bị phá vỡ

Cách này tức là bạn đặt lệnh ngay khi nhận thấy sự phá vỡ vùng hỗ trợ và kháng cự. Tức là đặt lệnh Sell / Sell stop khi hỗ trợ bị phá, đặt lệnh Buy / Buy stop khi kháng cự bị phá .
Ví dụ cặp GBPUSD khung H4 :
Bạn xác lập vùng kháng cự GBPUSD trên H4 và sẽ Buy khi giá phá qua kháng cự này ( hoặc đặt Buy stop trên vùng kháng cự ). Cách thanh toán giao dịch này có điểm yếu kém rất lớn là bạn sẽ không có vị trí đặt Stop loss đúng chuẩn mà bạn chỉ hoàn toàn có thể ước đạt một khoảng chừng Stop loss nhất định dưới vùng kháng cự vừa phá .
Những người mới thanh toán giao dịch thường hay sử dụng cách # 3 này khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ kháng cự, có một thuật ngữ miêu tả cho cách thanh toán giao dịch này là FOMO ( Fear Of Missing Out ) – Hội chứng sợ bỏ lỡ thời cơ .
Để thanh toán giao dịch hiệu suất cao khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ và kháng cự, tôi khuyên bạn hãy sử dụng cách # 4 sau đây .

#4. Chờ giá quay lại hỗ trợ kháng cự vừa bị phá vỡ

Bạn đã biết kháng cự khi bị phá vỡ sẽ trở thành hỗ trợ, và ngược lại. Vì vậy bạn hãy chờ vùng hỗ trợ kháng cự đó bị phá vỡ rõ ràng và tìm thời cơ khi giá quay lại vùng đó ( gọi là retest ) .
Khi giá quay lại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự vừa phá, đơn thuần cách thanh toán giao dịch chính là cách # 1 và cách # 2 bạn đã học ở trên. Và bạn biết nên dùng cách nào rồi phải không ?
Trở lại ví dụ GBPUSD trong cách # 3 :
Thông thường khi hỗ trợ kháng cự bị phá vỡ, giá sẽ retest, vì thế vào lệnh theo cách # 4 sẽ “ nhanh gọn ” hơn cách # 3 khá nhiều .

Tổng kết

Hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá trong quá khứ mà tại đó giá hòn đảo chiều hoặc chuyển dời chậm lại trước khi liên tục xu thế, và hành vi đó có năng lực tái diễn trong tương lai .
Hỗ trợ kháng cự là một vùng giá chứ không phải một mức giá đơn cử .
Trong rất nhiều vùng hỗ trợ kháng cự thì bạn nên tập trung chuyên sâu vào những vùng hỗ trợ kháng cự xung quanh giá hiện tại vì đây là những vùng giá sẽ tiếp cận sớm nhất .
Khi vẽ hỗ trợ kháng cự cần về đúng khung thời hạn .
Hỗ trợ kháng cự càng mạnh nếu giá tiếp tục phản ứng tại đó .

Hỗ trợ bị phá vỡ sẽ trở thành kháng cự, và ngược lại.

Cách thanh toán giao dịch hiệu suất cao là chờ tín hiệu nến hòn đảo chiều tại vùng hỗ trợ kháng cự .
BÀI VIẾT GỢI Ý

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *