Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới Blackrock và cha đẻ quyền lực Larry Fink

Tài chính quốc tế

Blackrock – Tảng đá đen 16.000 tỷ USD

Những quỹ góp vốn đầu tư quyền lực tối cao quản trị hàng trăm, thậm chí còn hàng ngàn tỷ USD gia tài ; nắm CP trong rất nhiều đại công ty toàn thế giới ; chủ nợ của nhiều chính phủ nước nhà khắp quốc tế … những quỹ góp vốn đầu tư và những công ty quản trị quỹ thực sự là những định chế đầy quyền lực tối cao .

Ai đang thực sự điều hành thị trường thế giới? Câu trả lời có thể là các ngân hàng toàn cầu như Citigroup, Bank of America và JP Morgan Chase, các đại gia dầu mỏ Exxon Mobil và Shell, thậm chí là các đại công ty tiêu dùng như Apple, McDonald’s hoặc Nestlé. Nhưng có lẽ một công ty không bao giờ xuất hiện trong danh sách này là BlackRock (đá đen). 

BlackRock là cổ đông lớn trong những công ty nói trên, có CP trong hầu hết công ty niêm yết ở Mỹ và khắp quốc tế. Cánh tay của quỹ còn vươn dài đến trái phiếu doanh nghiệp, nợ vương quốc, sản phẩm & hàng hóa, những quỹ phòng hộ …Thực tế, BlackRock là nhà đầu tư lớn nhất quốc tế, với lượng gia tài quản trị trực tiếp hiện lên đến 5. 100 tỷ USD, lớn hơn dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc – nước có kho dự trữ ngoại tệ lớn nhất quốc tế – và tương tự gia tài những quỹ tư nhân, quỹ đầu tư mạnh trên quốc tế cộng lại. Ngoài ra, BlackRock còn giám sát 11 Nghìn tỷ USD trải qua nền tảng quản trị rủi ro đáng tiếc Aladdin .16.000 tỷ USD gia tài được quản trị trên nền tảng Aladdin của BlackRock chiếm khoảng chừng 7 % CP, trái phiếu và những khoản vay trên quốc tế. Như vậy, những định chế, công ty quản trị tiền tài, gia tài lớn vẫn phải nhìn quốc tế kinh tế tài chính trải qua lăng kính của BlackRock. Ước tính có đến 17.000 thanh toán giao dịch viên trong những ngân hàng nhà nước, công ty bảo hiểm, quỹ toàn quyền và những định chế khác dựa vào quy mô nghiên cứu và phân tích của BlackRock để quyết định hành động góp vốn đầu tư .

Larry Fink – Cha đẻ quyền lực của Blackrock

Larry Fink là người đứng đầu kiêm giám đốc điều hành quản lý của BlackRock. Lớn lên tại Van Nuys, California, Fink theo học Đại học California tại Los Angeles chuyên ngành khoa học chính trị. Ngay sau khi tốt nghiệp, ông liên tục học kinh tế tài chính bất động sản tại Trường Kinh doanh của UCLA. Năm 1976, ông mở màn đặt chân đến Phố Wall. Khi đó, Fink mới 23 tuổi .

Ông gia nhập bộ phận giao dịch trái phiếu của Ngân hàng First Boston và trở thành một ngôi sao sau khi kiếm được thêm 1 tỷ USD vào ngân sách của quỹ này. Tuy nhiên vào năm 1986, một quyết định sai lầm trong đầu tư của ông đã làm thất thu 100 triệu USD cho công ty. Sau đó nhà đầu tư này đã rời bỏ First Boston và vào năm 1988, cùng với nhiều đối tác, Fink đã thành lập BlackStone Financial Management, một công ty trực thuộc hãng đầu tư BlackStone Group. Đến năm 1993, công ty của Fink đã quản lý một lượng tài sản lên tới hơn 20 tỷ USD. Năm sau đó, Fink tách BlackStone Financial Management khỏi BlackStone và đưa nó trở thành một công ty quản lý tài sản độc lập với tên gọi là BlackRock. 

Sau khi tách khỏi BlackStone, BlackRock đã tăng trưởng với vận tốc chóng mặt. Đến năm 1999, hãng đã quản lý lượng gia tài lên tới 165 tỷ USD. Cũng trong năm đó, BlackRock đã lên sàn. Hãng ngày càng bành trướng quy mô qua hàng loạt thương vụ làm ăn mua và bán và sáp nhập như mua lại công ty quản trị góp vốn đầu tư State Street Research và Management Co. với giá 375 triệu USD vào năm 2004, sáp nhập với Merrill Lynch Investment Managers, chuyên về góp vốn đầu tư, kinh tế tài chính, bảo hiểm vào năm 2006. Đặc biệt, tháng 12/2009, BlackRock đã mua lại Barclays Global Investors, bộ phận quản lý tài sản toàn thế giới của Ngân hàng Barclays, trị giá 13,5 tỷ USD. Với thương vụ làm ăn này, BlackRock đã trở thành nhà quản lý tài sản lớn nhất quốc tế .Tuy nhiên, điều khiến BlackRock trở nên nổi trội không phải là lượng gia tài quản trị mà là mạng lưới hệ thống máy tính có tên gọi là Aladdin trị giá hàng tỷ USD. Hệ thống gồm 5.000 máy tính chạy suốt 24/24 này hoàn toàn có thể quản trị, theo dõi hàng triệu thanh toán giao dịch mỗi ngày, nghiên cứu và phân tích và trấn áp từng loại sản phẩm sàn chứng khoán trong hạng mục góp vốn đầu tư của người mua .BlackRock và Fink đã thực sự tỏa sáng vào mùa thu năm 2007, thời gian bùng nổ cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính toàn thế giới. Dưới sức ép từ những món nợ thế chấp ngân hàng dưới chuẩn, hội đồng quản trị của Citigroup và Merrill Lynch đã phải sa thải những giám đốc quản lý và điều hành của họ là Charles Prince và Stanley O’Neal. Cả hai công ty này đã nhờ Fink giúp quản trị những hạng mục góp vốn đầu tư gặp rắc rối của mình .Khi cuộc khủng hoảng cục bộ lan rộng và mở màn làm suy chuyển cả Bear Stearns, Fink càng trở thành nhân vật quan trọng. Jamie Dimon, CEO của JPMorgan cũng phải nhờ Fink tư vấn và nhìn nhận gia tài của Bear Stearns để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tóm gọn ngân hàng nhà nước này chỉ trong vòng 48 giờ ( tháng 3. 2008 ). Và khi Dimon cho biết chỉ mua lại Bear Stearns nếu có sự tương hỗ của nhà nước thì Timothy Geithner, lúc đó là quản trị New York FED, đã đồng ý chấp thuận đứng ra tiếp quản 30 tỷ USD gia tài xấu của ngân hàng nhà nước này. Một lần nữa, Geithner lại nhờ Fink quản lý số gia tài của Bear Stearns .

Tiếp đó, tháng 6/2008, CEO mới của Tập đoàn bảo hiểm AIG (Mỹ) là Robert Willumstad, đã thuê BlackRock quản lý 77 tỷ USD danh mục đầu tư hợp đồng hoán đổi rủi ro nợ tín dụng. 10 tuần tiếp theo kể từ khi Ngân hàng đầu tư Lehman Brothers sụp đổ (tháng 9/2008), Fink bận rộn làm việc với các quan chức chính phủ như Geithner, Henry Paulson mỗi ngày, để tư vấn về việc tái cấu trúc nợ và vực dậy hệ thống tài chính. 

Thời gian đó, AIG được New York FED bảo lãnh khỏi phá sản và BlackRock một lần nữa được mời nhìn nhận và tư vấn cho nhà nước xử lý số gia tài xấu 100 tỷ USD của AIG. Tháng 12/2008, BlackRock lại nhận thêm một hợp đồng khác của New York FED. Lần này là định giá gia tài 301 tỷ USD trị giá những khoản cho vay và sàn chứng khoán của Citigroup, phần lớn đã được nhà nước Mỹ đứng ra bảo vệ .Công ty này còn quyền lực tối cao ở chỗ Larry Fink quan hệ tốt với những cái ” bể tiền ” lớn nhất quốc tế, đặc biệt quan trọng là những quỹ gia tài nhà nước ở châu Á và Trung Đông. Trong vụ mua lại Barclays Global Investor, khi một trong những kênh kêu gọi của ông bất ngờ đột ngột ” tắc “, chỉ trong 24 h sau đó ông đã ” gọi ” được hàng tỷ USD từ Trung Quốc, Kuwait và Nước Singapore. Larry Fink dành 50% thời hạn của mình để chuyển dời và trong ví lúc nào cũng có sẵn khoảng chừng 10 loại ngoại tệ khác nhau .Là CEO của quỹ quản lý tài sản lớn nhất quốc tế, mọi hành động của Laurence Fink đều có tác động ảnh hưởng sâu rộng đến thị trường quỹ kinh tế tài chính toàn thế giới. Mỗi quyết định hành động của Fink có tác động ảnh hưởng rất lớn tới tiền tiết kiệm chi phí của hàng triệu công nhân Mỹ. Một thống kê cho thấy, 93 % số lương hưu của người Mỹ là do BlackRock quản trị. Larry Fink cũng là cái tên được đưa vào list 16 cố vấn kinh tế tài chính kế hoạch của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump .

Source: https://iseo1.com
Category: Coin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *