Chỉ Báo ATR: Công Thức Và Cách Sử Dụng Phạm Vi Thực Trung Bình

Chỉ báo ATR – một trong số những chỉ báo kỹ thuật thuộc nhóm chỉ báo biến động phổ biến. ATR phổ biến bởi nó được các nhà giao dịch sử dụng như một công cụ xác định độ biến động thị trường một cách chóng.

Dù là một chỉ báo kỹ thuật thông dụng ; nhưng rất nhiều nhà thanh toán giao dịch chưa thực sự hiểu về chỉ báo này cũng như sử dụng công cụ ATR một cách đúng chuẩn .

Vậy thực sự ATR là gì? Chỉ báo này hoạt động như thế nào trong thực tế? Hãy cùng giải đáp những thắc mắc này thông qua series kiến thức trade hôm nay nhé!

 Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng Average True Range hiệu quả

1. CHỈ BÁO ATR LÀ GÌ?

Chỉ báo ATR (Tiếng anh: Average True Range) là phạm vi dao động trung bình thực tế. Chỉ báo ATR indicator là một chỉ báo kỹ thuật được giới thiệu bởi nhà phân tích thị trường trường phái kỹ thuật – ông J. Welles Wilder Jr. thông qua cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”.

ATR indicator đo lường và thống kê sự dịch chuyển giá, gồm có cả những khoảng chừng gap trong hoạt động giá. Nói cách khác nó cho thấy mức độ dịch chuyển của gia tài .

Chỉ số ATR như một giá trị trung bình biến động giá. Nó giúp các nhà giao dịch dự đoán giá có thể di chuyển bao xa trong tương lai. Ngoài ra ATR indicator cũng là một chỉ báo hữu ích củng cố thêm cho quyết định sử dụng ATR đặt điểm dừng lỗ.

Chỉ báo ATR – Một công cụ giao dịch phổ biến

Phạm vi xê dịch trung bình thực tiễn ( ATR ) là một chỉ báo dịch chuyển cho biết mức độ chuyển dời trung bình của một gia tài trong một khung thời hạn nhất định. Chỉ báo này hoàn toàn có thể giúp những nhà thanh toán giao dịch trong ngày xác nhận khi nào họ hoàn toàn có thể muốn mở màn thanh toán giao dịch và nó hoàn toàn có thể được sử dụng để xác lập vị trí của lệnh cắt lỗ .

1.1. Công thức tính chỉ báo ATR

Thông thường chỉ báo ATR thường được tính toán dựa trên khoảng thời gian 14 chu kỳ. Chu kỳ ở đây có thể là ngày, tuần hoặc tháng.

Và mặc dầu hoàn toàn có thể sử dụng chỉ báo ATR trong mọi khung thời hạn nhưng nguyên bản của chỉ báo này được sử dụng trên biểu đồ hàng ngày để nghiên cứu và phân tích khoanh vùng phạm vi giá trong 14 ngày vừa mới qua .ATR indicator được tính theo công thức dưới đây :

ATR = ( ATR trước x ( n-1 ) + TR ) / n

Công thức tính chỉ báo ATR

Trong đó :ATR = Average True Range = Phạm vi xê dịch trung bình trong thực tiễnn = khoảng chừng thời hạnTR = True Range = Phạm vi trong thực tiễnPhạm vi thực tiễn được tính như sau :– Mức cao nhất thời điểm ngày hôm nay trừ mức thấp nhất ngày hôm nay– Giá trị tuyệt đối của mức giá cao nhất thời điểm ngày hôm nay trừ đi mức giá đóng cửa ngày hôm qua .– Giá trị tuyệt đối của mức thấp nhất thời điểm ngày hôm nay trừ đi mức giá đóng cửa hôm trước .

1.2. Cách cài đặt chỉ báo ATR MT4

Hầu hết những nền tảng thanh toán giao dịch đều đã tích hợp chỉ báo ATR không tính tiền. Bạn hoàn toàn có thể setup chỉ báo giá trị ATR MT4, chỉ báo giá trị ATR MT5 theo hướng dẫn dưới đây .Để thiết lập Chỉ báo ATR MT4 Mở nền tảng MT4 -> Chọn Insert trên thanh Menu -> Chọn Indicators -> Chọn Oscillators ( vì chỉ báo ATR nằm trong nhóm những chỉ báo xê dịch ) -> Chọn Average True Range .

Chỉ báo ATR là gì? Cách sử dụng chỉ báo Average True Range

Sau khi chọn Average True Range sẽ Open bảng thiết lập những thông số kỹ thuật của chỉ báo ATR MT4 .

Hướng dẫn đầy đủ về chỉ báo ATR

Ở trong bảng thông số kỹ thuật này bạn hoàn toàn có thể đổi màu cũng như đường hiển thị chỉ báo ATR MT4. Ngoài ra bạn cũng hoàn toàn có thể đổi khác số chu kỳ luân hồi của chỉ báo này. Ở đây thiết lập mặc định luôn là 14 chu kỳ luân hồi. Sau khi đổi khác xong nhấn OK và biểu đồ sẽ Open với giao diện như thế này :

Average true range là gì? Cách dùng chỉ báo ATR

2. HƯỚNG DẪN ĐẦY ĐỦ VỀ CHỈ BÁO ATR

Chỉ báo ATR Open dưới dạng một đường đơn ở phía dưới biểu đồ ; nó hoàn toàn có thể chuyển dời lên hoặc xuống. Việc đọc chỉ báo ATR không quá phức tạp. Đường ATR cao hơn nghĩa là độ dịch chuyển tăng lên. trái lại, khi đường ATR thấp hơn nghĩa là độ dịch chuyển giảm thấp hơn .

Tuy nhiên, cần lưu ý một điều, ATR không đưa ra tín hiệu về xu hướng thị trường tiềm năng; nó chỉ các nhà giao dịch thấy những gì đang xảy ra với sự biến động giá trên thị trường.

Hãy kiểm chứng điều này trong biểu đồ ví dụ của tradafx ở phía dưới :

Chỉ báo ATR – Average True Range

Bạn hoàn toàn có thể thuận tiện thấy rằng trong quy trình giá hình thành xu thế tăng thì độ dịch chuyển vẫn hoàn toàn có thể giảm xuống hoặc tăng lên .

2.1. Cách đặt stoploss theo ATR

Ứng dụng phổ cập nhất của chỉ báo ATR trong forex chính là sử dụng ATR đặt điểm dừng lỗ Stop loss. Nói cách khác kế hoạch này giúp bạn xác lập những vị trí tiềm năng để đặt lệnh cắt lỗ hoặc trailing stop của mình .Bằng cách đặt stoploss theo ATR bạn sẽ tránh được việc đặt điểm dừng lỗ quá gần trong thời gian thị trường có dịch chuyển cao ; hoặc đặt stop loss quá xa trong khoảng chừng thời hạn dịch chuyển thấp .Thế nhưng khoảng cách dừng lỗ như thế nào là vừa đủ ? Cách đặt stoploss theo ATR như thế nào ?Dưới đây là 3 bước đơn thuần để bạn hoàn toàn có thể đặt stop loss theo ATR :– Xem vị trí / giá trị hiện tại của chỉ báo ATR– Chọn bội số của chỉ số ATR ( 1 x, 2 x, 3 x, … )– Đặt stop loss dựa trên mức kháng cự tương hỗ theo giá trị sau khi vận dụng bội số vào ATR .

3 bước đặt stop loss theo atr

Bội số của chỉ số ATR là nơi những nhà thanh toán giao dịch quyết định hành động xem mức độ đồng ý rủi ro đáng tiếc của mình ; và thị trường mà trader đang thanh toán giao dịch .Nếu thị trường đang thanh toán giao dịch có dịch chuyển lớn, bạn hoàn toàn có thể chọn sử dụng bội số lớn hơn từ 3-6. Một thị trường yên tĩnh ít dịch chuyển hoàn toàn có thể sử dụng thông số 1.5 – 2.5 làm thông số .

Ví dụ đặt stop loss theo ATR

Dù ATR hoàn toàn có thể sử dụng trong mọi thị trường cả forex, sàn chứng khoán, hàng hoá, … nhưng sẽ không có cái gọi là bội số tuyệt đối cho mọi thị trường .Thêm một điều cần quan tâm, việc đọc chỉ báo ATR sẽ chỉ hoàn toàn có thể đúng mực khi nến đóng cửa .Hãy cùng xem một ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn :

 Hướng dẫn đầy đủ về chỉ báo ATR

Trong biểu đồ EUR / USD D1 phía trên, giá đang liên tục xu thế tăng sau một khoảng chừng thời hạn sideways .Ở đây những nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể vào lệnh sau mua khi quy mô nến Engulfing đóng cửa ở mức 1.20775. Giá trị ATR vào thời gian Engulfing đóng cửa là 0.00763 .Nhìn vào đường ATR hoàn toàn có thể thấy thị trường dịch chuyển không quá mạnh. Các nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể chọn bội số = 1 .Vị trí stop loss được tính bằng = 1.20775 – 1 × 0.00763 = 1.19312 .

2.2. Chỉ báo ATR trong chứng khoán

Ngoài ATR trong forex, chỉ báo ATR trong sàn chứng khoán cũng khá phổ cập. Các nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể sử dụng chỉ báo ATR trong sàn chứng khoán để xác nhận vị trí giá phá vỡ .ATR hoàn toàn có thể được sử dụng để xác nhận một breakout. Các hành động phá vỡ có năng lực đi kèm với sự ngày càng tăng ATR. Các khoanh vùng phạm vi thanh toán giao dịch mà giá sideway nói chung sẽ tương thích với những giá trị thấp hơn của ATR .Các nhà thanh toán giao dịch cũng hoàn toàn có thể sử dụng độ dốc của đường ATR để nhìn nhận liệu chỉ báo đang tăng hay giảm. Họ hoàn toàn có thể muốn tham gia vào những thị trường mà ATR đang tăng với kỳ vọng rằng họ sẽ chớp lấy được xu thế hoạt động nhanh nhất .

Kỹ thuật này sẽ dễ bị ảnh hưởng hơn so với việc áp dụng đường trung bình động cho chỉ báo và sẽ dẫn đến nhiều tín hiệu giao dịch hơn.

3. TỔNG KẾT

Chỉ báo ATR là một công cụ tuyệt vời để báo hiệu biến động giá cũng như thích ứng với mọi loại thị trường. 

Và không chỉ là một chỉ báo xê dịch ; ATR indicator hay Average True Range cũng là một trong những công cụ tuyệt vời trong những kế hoạch thanh toán giao dịch tương hỗ trong việc đặt stop loss theo ATR.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng luôn cần có chiến lược quản lý rủi ro phù hợp; vì những biến động thị trường đôi khi không thể đoán trước được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *